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首页 求职论坛 虚拟工作项目讨论 蜂巢基金项目讨论 关于不同基金费率的占比问题

  • 关于不同基金费率的占比问题

    Posted by 张天鹏 on 2020年8月29日 23:14

    想请问老师:如南方昌元可转债,有三种类型,不同字母对应的基金规模相同,但是单位净值的变化量却有所区别。那这样的情况下合并的时候,相同的基金规模需要乘以三吗?单位净值的整合是取均值还是另有标准呢?

    张苏浩 回复于 2 年, 1 月 前 2 会员 · 1 回复
  • 1 回复
  • 张苏浩

    管理员
    2020年8月29日 23:51

    Good Question.

    1. 数据是Wind生成的,虚拟实习项目已经帮你生成了。不过规模只有1个,即最后显示的规模,不需要乘以3.

    2. 净值不同是因为不同类型的基金收费不同导致的,尽管可以精细化地去进行计算,但是本实习的中心是在于

    前十收益最好的二级债基收益情况及相应规模;

    前十基金份额持有人户数最多的二级债基收益情况及相应规模;

     

    关键的点在于前10, 所以说其实abc的细微收益不同,并不影响我们所需要的工作重点:前10

     

    希望能够帮助到你。

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